首页 > 基金> 永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)
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永赢安裕120天滚动持有债券C

(020940)
净值：
1.0569
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0569 2026-06-26
  • 净值走势
永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05690.01%
2026-06-251.05680.02%
2026-06-241.05660.01%
2026-06-231.0565-0.02%
2026-06-221.05670.01%
2026-06-181.05660.01%
2026-06-171.05650.02%
2026-06-161.05630.02%
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基金情况

基金全称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.75亿元 份额规模 41.5767亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.241.064,396,535,770.75
2025-12-31-107.680.145,991,818,831.39
2025-09-30-82.990.0815,249,239,668.03
2025-06-30-94.230.058,369,721,790.16
2025-03-31-117.151.24226,531,253.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-卢绮婷1850.98
2024-04-19-王宇超8015.69
2024-07-112025-12-26谢越5333.64
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