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首页 > 基金> 永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)
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永赢安裕120天滚动持有债券C

(020940)
净值：
1.0455
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0455 2025-11-10
  • 净值走势
永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.04550.01%
2025-11-071.0454-0.01%
2025-11-061.0455-0.01%
2025-11-051.04560.01%
2025-11-041.04550.00%
2025-11-031.04550.01%
2025-10-311.04540.02%
2025-10-301.04520.02%
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基金情况

基金全称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 151.78亿元 份额规模 145.4809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.16%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.990.0815,249,239,668.03
2025-06-30-94.230.058,369,721,790.16
2025-03-31-117.151.24226,531,253.67
2024-12-31-88.537.9140,243,443.09
2024-09-30-79.061.3965,669,469.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-谢越4893.54
2024-04-19-王宇超5724.55
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