首页 > 基金> 大成景朔利率债A(020948)
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大成景朔利率债A

(020948)
净值：
1.0209
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0409 2026-02-06
  • 净值走势
大成景朔利率债A(020948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02090.07%
2026-02-051.02020.05%
2026-02-041.01970.01%
2026-02-031.01960.01%
2026-02-021.01950.01%
2026-01-301.01940.00%
2026-01-291.01940.01%
2026-01-281.01930.03%
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基金情况

基金全称 大成景朔利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.12亿元 份额规模 34.5378亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.54%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.760.043,512,204,047.03
2025-09-30-121.030.015,012,871,853.51
2025-06-30-117.410.015,208,008,539.70
2025-03-31-115.680.016,993,353,530.65
2024-12-31-120.590.016,984,047,282.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-冯佳6664.09
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