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首页 > 基金> 大成景朔利率债A(020948)
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大成景朔利率债A

(020948)
净值：
1.0169
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0369 2025-12-31
  • 净值走势
大成景朔利率债A(020948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01690.01%
2025-12-301.0168-0.04%
2025-12-291.0172-0.15%
2025-12-261.01870.02%
2025-12-251.0185-0.02%
2025-12-241.01870.02%
2025-12-231.01850.09%
2025-12-221.0176-0.06%
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基金情况

基金全称 大成景朔利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.13亿元 份额规模 49.3714亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.030.015,012,871,853.51
2025-06-30-117.410.015,208,008,539.70
2025-03-31-115.680.016,993,353,530.65
2024-12-31-120.590.016,984,047,282.24
2024-09-30-117.490.496,997,297,484.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-冯佳6273.68
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