首页 > 基金> 大成景朔利率债A(020948)

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大成景朔利率债A

(020948)

净值：

1.0218

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0418

2025-11-14

净值走势

大成景朔利率债A(020948)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0218	0.00%
2025-11-13	1.0218	-0.02%
2025-11-12	1.0220	0.04%
2025-11-11	1.0216	0.02%
2025-11-10	1.0214	0.03%
2025-11-07	1.0211	-0.05%
2025-11-06	1.0216	-0.09%
2025-11-05	1.0225	0.00%

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基金情况

基金全称	大成景朔利率债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.13亿元	份额规模	49.3714亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.49%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	-

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基金要闻

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大成景朔利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	121.03	0.01	5,012,871,853.51
2025-06-30	-	117.41	0.01	5,208,008,539.70
2025-03-31	-	115.68	0.01	6,993,353,530.65
2024-12-31	-	120.59	0.01	6,984,047,282.24
2024-09-30	-	117.49	0.49	6,997,297,484.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-15	-	冯佳	581	4.18

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基金公告

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