首页 > 基金> 信澳臻享债券C(020951)
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信澳臻享债券C

(020951)
净值：
1.0288
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0288 2026-02-06
  • 净值走势
信澳臻享债券C(020951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02880.03%
2026-02-051.02850.00%
2026-02-041.02850.00%
2026-02-031.02850.00%
2026-02-021.02850.00%
2026-01-301.02850.01%
2026-01-291.02840.00%
2026-01-281.02840.03%
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基金情况

基金全称 信澳臻享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.32%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.857.2740,625,522.11
2025-09-30-84.792.5716,709,229.96
2025-06-30-62.441.9346,843,506.36
2025-03-31-81.850.9994,381,318.57
2024-12-31-8.5652.45187,238,788.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-周帅5592.88
2024-07-29-马俊飞5592.88
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