首页 > 基金> 方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C

(020961)
净值：
1.0675
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0675 2026-08-14
  • 净值走势
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06750.00%
2026-08-131.06750.01%
2026-08-121.06740.00%
2026-08-111.0674-0.02%
2026-08-101.06760.16%
2026-08-071.06590.00%
2026-08-061.06590.00%
2026-08-051.0659-0.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0434亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.62%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.162.2221,974,726.47
2026-03-31-93.017.1523,173,118.93
2025-12-31-87.8312.2829,950,365.48
2025-09-30-117.786.8238,139,601.70
2025-06-30-84.366.1748,715,818.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊7334.80
2024-04-262025-05-29王靖3983.13
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