首页 > 基金> 中信保诚景华D(020963)
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中信保诚景华D

(020963)
净值：
1.0655
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0921 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚景华D(020963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06550.10%
2026-02-051.06440.06%
2026-02-041.0638-0.01%
2026-02-031.0639-0.02%
2026-02-021.06410.00%
2026-01-301.0641-0.01%
2026-01-291.0642-0.02%
2026-01-281.06440.04%
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基金情况

基金全称 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.6705亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.66%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.812.35673,417,002.49
2025-09-30-110.314.59834,292,166.90
2025-06-30-122.651.353,987,415,673.43
2025-03-31-118.671.643,914,819,783.82
2024-12-31-126.210.664,888,079,513.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-陈岚6995.38
2024-03-122025-02-28席行懿3534.55
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