基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安景气成长混合C(020986) |
净值：
1.2648
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2648 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 205,100.00 | 1,999,725.00 | 8.56 |
| 001965 | 招商公路 | 193,200.00 | 1,947,456.00 | 8.34 |
| 600012 | 皖通高速 | 129,400.00 | 1,917,708.00 | 8.21 |
| 000429 | 粤高速A | 160,500.00 | 1,890,690.00 | 8.10 |
| 600377 | 宁沪高速 | 155,900.00 | 1,887,949.00 | 8.08 |
| 600285 | 羚锐制药 | 48,800.00 | 1,010,648.00 | 4.33 |
| 601088 | 中国神华 | 20,600.00 | 834,300.00 | 3.57 |
| 600674 | 川投能源 | 59,900.00 | 832,610.00 | 3.57 |
| 600941 | 中国移动 | 8,100.00 | 818,505.00 | 3.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 28,000.00 | 800,800.00 | 3.43 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14,000.00 | 126,324.35 | 0.54 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 10,000.00 | 118,141.18 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,643,528.00 | 41.29 | 46.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,478,279.00 | 14.89 | 16.70 |
| 金融业 | 2,205,961.00 | 9.45 | 10.59 |
| 制造业 | 2,074,564.34 | 8.88 | 9.96 |
| 采矿业 | 1,808,208.00 | 7.74 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,505.00 | 3.50 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 800,800.00 | 3.43 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.30 | 23,353,320.63 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 7.46 | 17,855,332.94 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.50 | 46,291,315.77 |
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