基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强E(020987) |
净值：
1.2046
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.2046 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 7,517,400.00 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,960.00 | 2,809,612.80 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,852.00 | 2,453,900.00 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 2,399,451.20 | 2.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 2,141,239.00 | 2.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,100.00 | 1,976,701.00 | 2.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,922.00 | 1,950,889.86 | 2.18 |
| 601138 | 工业富联 | 29,100.00 | 1,920,891.00 | 2.14 |
| 688041 | 海光信息 | 7,412.00 | 1,872,271.20 | 2.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,600.00 | 1,716,988.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,406,934.24 | 89.74 | 93.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,529,007.06 | 6.17 | 6.40 |
| 金融业 | 435,188.00 | 0.49 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 5.51 | 89,605,618.06 |
| 2025-06-30 | 95.78 | - | 5.55 | 78,484,350.64 |
| 2025-03-31 | 94.49 | - | 5.89 | 91,892,582.28 |
| 2024-12-31 | 95.07 | - | 5.95 | 99,405,444.67 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 5.40 | 84,893,255.64 |
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