基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强E(020987) |
净值：
1.0666
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0666 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,360.00 | 3,524,798.40 | 6.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 3,173,099.00 | 5.83 |
| 300502 | 新易盛 | 5,224.00 | 2,032,136.00 | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 1,097,090.00 | 2.01 |
| 002384 | 东山精密 | 6,200.00 | 1,037,880.00 | 1.91 |
| 688012 | 中微公司 | 3,124.00 | 995,150.20 | 1.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,622.00 | 965,577.78 | 1.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,700.00 | 892,661.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 867.00 | 874,811.67 | 1.61 |
| 600183 | 生益科技 | 6,600.00 | 857,736.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,972,828.35 | 86.26 | 92.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,438,501.53 | 4.48 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,684.00 | 0.51 | 0.55 |
| 建筑业 | 203,362.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202,366.00 | 0.37 | 0.40 |
| 采矿业 | 159,922.00 | 0.29 | 0.32 |
| 金融业 | 155,116.00 | 0.28 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,986.00 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,662.00 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 32,800.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.81 | - | 7.10 | 54,457,205.13 |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 6.85 | 77,366,648.95 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 6.12 | 65,247,865.16 |
| 2025-12-31 | 95.70 | - | 5.77 | 77,127,023.91 |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 5.51 | 89,605,618.06 |
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