首页 > 基金> 西部利得合赢债券E(020991)
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西部利得合赢债券E

(020991)
净值：
1.0849
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0849 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得合赢债券E(020991)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08490.03%
2026-02-051.08460.01%
2026-02-041.08450.00%
2026-02-031.08450.00%
2026-02-021.08450.02%
2026-01-301.0843-0.01%
2026-01-291.0844-0.01%
2026-01-281.08450.01%
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基金情况

基金全称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 徐翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.821.212,068,816,117.60
2025-09-30-115.700.032,059,052,253.29
2025-06-30-108.370.082,067,604,357.17
2025-03-31-113.650.052,049,879,558.64
2024-12-31-100.330.112,056,001,270.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-30-徐翔1330.71
2024-03-182025-09-30解文增5612.89
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