首页 > 基金> 华安中债7-10年国开债E(020992)
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华安中债7-10年国开债E

(020992)
净值：
1.4013
日增长率：
0.14%
累计净值：1.4749 2026-02-06
  • 净值走势
华安中债7-10年国开债E(020992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.40130.14%
2026-02-051.39930.09%
2026-02-041.3981-0.01%
2026-02-031.3982-0.01%
2026-02-021.39830.03%
2026-01-301.39790.00%
2026-01-291.3979-0.01%
2026-01-281.39810.06%
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基金情况

基金全称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.54亿元 份额规模 5.4206亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.94%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.170.111,362,283,518.37
2025-09-30-115.050.233,277,607,148.03
2025-06-30-121.660.085,412,497,096.65
2025-03-31-101.190.234,957,894,917.73
2024-12-31-107.450.335,511,171,966.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-周舒展6968.16
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