首页 > 基金> 上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)
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上银中债5-10年国开行债券指数C

(021011)
净值：
1.1224
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1604 2026-08-14
  • 净值走势
上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.12240.01%
2026-08-131.12230.08%
2026-08-121.12140.00%
2026-08-111.1214-0.11%
2026-08-101.12260.10%
2026-08-071.12150.09%
2026-08-061.12050.04%
2026-08-051.12000.00%
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基金情况

基金全称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.5863亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.71%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 6.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-80.151.574,205,874,611.19
2026-03-31-116.400.202,813,478,608.81
2025-12-31-111.210.045,289,753,471.13
2025-09-30-109.230.015,328,966,328.57
2025-06-30-121.270.027,717,741,883.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-许佳88410.68
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