首页 > 基金> 上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

上银中债5-10年国开行债券指数C

(021011)
净值：
1.0884
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1264 2026-02-06
  • 净值走势
上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08840.14%
2026-02-051.08690.06%
2026-02-041.08620.00%
2026-02-031.08620.01%
2026-02-021.08610.02%
2026-01-301.08590.00%
2026-01-291.08590.00%
2026-01-281.08590.03%
更多>>

基金情况

基金全称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.3493亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.80%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.19%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.210.045,289,753,471.13
2025-09-30-109.230.015,328,966,328.57
2025-06-30-121.270.027,717,741,883.06
2025-03-31-132.691.646,167,633,645.30
2024-12-31-92.572.978,474,297,553.95
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-许佳6977.34
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年