首页 > 基金> 上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)

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上银中债5-10年国开行债券指数C

(021011)

净值：

1.0879

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1259

2025-11-14

净值走势

上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0879	0.00%
2025-11-13	1.0879	-0.03%
2025-11-12	1.0882	0.08%
2025-11-11	1.0873	0.05%
2025-11-10	1.0868	0.03%
2025-11-07	1.0865	-0.10%
2025-11-06	1.0876	-0.18%
2025-11-05	1.0896	0.02%

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基金情况

基金全称	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	许佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.97亿元	份额规模	2.7515亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.64%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	-

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基金要闻

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上银中债5-10年国开行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	109.23	0.01	5,328,966,328.57
2025-06-30	-	121.27	0.02	7,717,741,883.06
2025-03-31	-	132.69	1.64	6,167,633,645.30
2024-12-31	-	92.57	2.97	8,474,297,553.95
2024-09-30	-	125.84	0.02	7,855,884,859.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-14	-	许佳	613	7.29

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基金公告

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