基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式C(021028) |
净值：
1.3879
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3879 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 11,000.00 | 1,418,040.54 | 6.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,200.00 | 1,373,760.00 | 6.52 |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 1,320,169.08 | 6.27 |
| 02162 | 康诺亚-B | 17,000.00 | 1,152,409.01 | 5.47 |
| 06160 | 百济神州 | 5,700.00 | 1,067,857.93 | 5.07 |
| 603259 | 药明康德 | 9,200.00 | 1,030,676.00 | 4.89 |
| 688192 | 迪哲医药 | 11,032.00 | 799,047.76 | 3.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,400.00 | 656,980.41 | 3.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,829.00 | 642,588.96 | 3.05 |
| 09688 | 再鼎医药 | 25,200.00 | 613,829.32 | 2.91 |
| 688235 | 百济神州 | 964.00 | 295,851.60 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,944,152.46 | 32.97 | 83.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,337,594.00 | 6.35 | 16.08 |
| 卫生和社会工作 | 36,600.00 | 0.17 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.81 | 2.44 | 9.12 | 21,062,671.61 |
| 2025-06-30 | 77.38 | 3.55 | 7.25 | 14,445,283.11 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 6.99 | 13.91 | 13,194,629.26 |
| 2024-12-31 | 76.91 | 2.74 | 7.40 | 11,566,780.62 |
| 2024-09-30 | 58.43 | 2.38 | 4.85 | 12,723,081.22 |
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