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首页 > 基金> 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C

(021031)

净值：

1.3408

日增长率：

-0.95%

累计净值：1.3408

2026-06-26

净值走势

汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.3408	-0.95%
2026-06-25	1.3537	-1.32%
2026-06-24	1.3718	1.17%
2026-06-23	1.3560	0.59%
2026-06-22	1.3480	-2.09%
2026-06-18	1.3768	1.71%
2026-06-17	1.3537	-1.66%
2026-06-16	1.3766	-1.83%

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基金情况

基金全称	汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	乐无穹孙浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.32亿元	份额规模	20.1167亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.61%
最近一月	-12.88%
最近三月	-16.86%
最近六月	0.00%
最近一年	-20.41%
最近两年	39.35%

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基金要闻

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	2.76	2.93	4,549,703,068.46
2025-12-31	-	2.51	3.28	4,625,369,638.48
2025-09-30	-	1.78	3.75	5,039,387,679.86
2025-06-30	-	0.33	5.31	1,843,891,768.25
2025-03-31	-	-	10.02	295,820,648.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-19	-	乐无穹	800	34.08
2024-04-19	-	孙浩	800	34.08

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基金公告

08-16汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A,汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C: 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2024年8月16日更新)

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