基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕利纯债债券C(021041) |
净值：
1.0812
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1105 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.43 | 0.13 | 4,020,754,842.98 |
| 2025-06-30 | - | 94.67 | 0.16 | 4,036,499,247.16 |
| 2025-03-31 | - | 93.46 | 0.09 | 4,006,074,254.55 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.23 | 4,017,430,300.06 |
| 2024-09-30 | - | 128.17 | 0.41 | 810,518,730.71 |
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