首页 > 基金> 博时裕利纯债债券C(021041)
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博时裕利纯债债券C

(021041)
净值：
1.0848
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1201 2026-05-13
  • 净值走势
博时裕利纯债债券C(021041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08480.04%
2026-05-121.08440.02%
2026-05-111.08420.01%
2026-05-081.08410.01%
2026-05-071.08400.00%
2026-05-061.08400.01%
2026-04-301.0839-0.01%
2026-04-291.08400.02%
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基金情况

基金全称 博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 9.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.764.901,521,783,123.03
2025-12-31-99.930.113,998,467,337.81
2025-09-30-98.430.134,020,754,842.98
2025-06-30-94.670.164,036,499,247.16
2025-03-31-93.460.094,006,074,254.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-胥艺510.35
2024-03-202026-03-24余斌7349.89
2024-03-202026-03-24陈黎7349.89
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