基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高股息量化选股股票发起式C(021050) |
净值：
1.1634
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1984 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 53,900.00 | 2,573,186.00 | 2.37 |
| 03328 | 交通银行 | 428,000.00 | 2,505,523.56 | 2.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 65,600.00 | 2,295,344.00 | 2.11 |
| 600256 | 广汇能源 | 461,800.00 | 2,281,292.00 | 2.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,165,156.18 | 1.99 |
| 601699 | 潞安环能 | 144,400.00 | 2,062,032.00 | 1.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,400.00 | 1,839,640.00 | 1.69 |
| 601088 | 中国神华 | 46,700.00 | 1,823,168.00 | 1.68 |
| 01171 | 兖矿能源 | 174,000.00 | 1,669,961.09 | 1.54 |
| 02611 | 国泰海通 | 105,200.00 | 1,356,866.18 | 1.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 59,800.00 | 1,088,360.00 | 1.00 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 731,601.38 | 0.67 |
| 600188 | 兖矿能源 | 30,800.00 | 547,316.00 | 0.50 |
| 601328 | 交通银行 | 75,200.00 | 483,536.00 | 0.44 |
| 01088 | 中国神华 | 13,500.00 | 470,424.05 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,256,608.19 | 36.12 | 48.53 |
| 金融业 | 15,977,780.70 | 14.70 | 19.75 |
| 采矿业 | 13,330,130.00 | 12.26 | 16.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,295,344.00 | 2.11 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,035,597.00 | 1.87 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,843,254.00 | 1.70 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689,561.12 | 1.55 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 1,604,315.00 | 1.48 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,120,497.00 | 1.03 | 1.39 |
| 建筑业 | 945,159.00 | 0.87 | 1.17 |
| 房地产业 | 648,144.00 | 0.60 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,967.40 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.79 | 0.01 | 9.46 | 108,695,779.67 |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 7.70 | 104,836,789.33 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 9.61 | 79,100,560.99 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.48 | 37,370,236.70 |
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