基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高股息量化选股股票发起式C(021050) |
净值：
1.1575
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1575 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 209,000.00 | 1,095,265.59 | 2.93 |
| 03900 | 绿城中国 | 115,000.00 | 997,430.65 | 2.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 91,700.00 | 919,751.00 | 2.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 55,200.00 | 786,048.00 | 2.10 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 56,000.00 | 766,903.20 | 2.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 34,800.00 | 765,600.00 | 2.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 114,600.00 | 755,214.00 | 2.02 |
| 06862 | 海底捞 | 60,000.00 | 735,131.50 | 1.97 |
| 600985 | 淮北矿业 | 55,800.00 | 688,014.00 | 1.84 |
| 01963 | 重庆银行 | 70,500.00 | 473,083.41 | 1.27 |
| 601963 | 重庆银行 | 46,000.00 | 410,780.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,065,849.19 | 29.61 | 50.39 |
| 金融业 | 4,575,477.00 | 12.24 | 20.83 |
| 采矿业 | 3,355,265.00 | 8.98 | 15.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,331,740.00 | 3.56 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | 749,121.00 | 2.00 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726,284.00 | 1.94 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 157,760.00 | 0.42 | 0.72 |
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