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国联中证500指数增强C(021052)
国联中证500指数增强C
(021052)
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累计净值：1.5181
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5181 | -1.25% |
| 2025-11-13 | 1.5373 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.5203 | -0.36% |
| 2025-11-11 | 1.5258 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 1.5359 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.5332 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 1.5371 | 1.44% |
| 2025-11-05 | 1.5153 | 0.26% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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10.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.59%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,700.00 | 1,912,850.00 | 1.88 |
| 300450 | 先导智能 | 13,700.00 | 852,414.00 | 0.84 |
| 300339 | 润和软件 | 12,400.00 | 751,440.00 | 0.74 |
| 000988 | 华工科技 | 7,800.00 | 721,344.00 | 0.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,200.00 | 679,540.00 | 0.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,600.00 | 668,508.00 | 0.66 |
| 300604 | 长川科技 | 6,600.00 | 657,492.00 | 0.65 |
| 601555 | 东吴证券 | 66,800.00 | 654,640.00 | 0.64 |
| 002436 | 兴森科技 | 28,900.00 | 639,268.00 | 0.63 |
| 600096 | 云天化 | 23,100.00 | 619,080.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,752,732.30 | 53.84 | 64.37 |
| 金融业 | 7,900,140.10 | 7.77 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,691,153.92 | 7.56 | 9.04 |
| 采矿业 | 3,123,877.00 | 3.07 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 2,619,615.00 | 2.58 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357,667.00 | 2.32 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,575,375.00 | 1.55 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,338,948.24 | 1.32 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321,126.00 | 1.30 | 1.55 |
| 房地产业 | 568,587.64 | 0.56 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,555.00 | 0.50 | 0.59 |
| 建筑业 | 371,952.00 | 0.36 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 318,400.00 | 0.31 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 316,120.00 | 0.31 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,253.00 | 0.21 | 0.26 |
| 综合 | 88,464.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.66 | 0.02 | 32.38 | 101,680,367.94 |
| 2025-06-30 | 86.33 | 0.02 | 25.55 | 75,343,664.87 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 11.23 | 70,874,991.39 |
| 2024-12-31 | 87.74 | 6.24 | 6.39 | 103,791,400.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 219 | 32.67 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 453 | 51.81 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 460 | 51.81 |
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