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国联中证500指数增强C(021052)
国联中证500指数增强C
(021052)
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累计净值：1.7280
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6080 | 0.40% |
| 2026-08-13 | 1.6016 | -0.90% |
| 2026-08-12 | 1.6162 | 1.32% |
| 2026-08-11 | 1.5952 | -0.78% |
| 2026-08-10 | 1.6078 | 0.50% |
| 2026-08-07 | 1.5998 | 2.33% |
| 2026-08-06 | 1.5634 | 0.70% |
| 2026-08-05 | 1.5526 | 3.07% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.56%
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最近两年
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73.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 7,100.00 | 2,424,082.00 | 1.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,200.00 | 2,263,200.00 | 1.25 |
| 001309 | 德明利 | 2,400.00 | 2,262,960.00 | 1.25 |
| 300857 | 协创数据 | 6,420.00 | 2,182,158.00 | 1.21 |
| 300223 | 北京君正 | 8,700.00 | 2,165,430.00 | 1.20 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,700.00 | 2,010,000.00 | 1.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 7,200.00 | 1,849,968.00 | 1.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,400.00 | 1,816,020.00 | 1.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 33,300.00 | 1,696,635.00 | 0.94 |
| 002008 | 大族激光 | 10,700.00 | 1,606,177.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,292,823.72 | 63.68 | 73.75 |
| 金融业 | 10,253,412.00 | 5.67 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,890,221.90 | 4.91 | 5.69 |
| 采矿业 | 5,383,385.00 | 2.97 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 4,139,755.91 | 2.28 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,738,275.00 | 1.51 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,599,882.00 | 1.44 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,427,318.58 | 1.34 | 1.55 |
| 建筑业 | 1,353,947.00 | 0.75 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,179,543.00 | 0.66 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 847,935.00 | 0.47 | 0.54 |
| 房地产业 | 524,624.00 | 0.29 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 336,081.80 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 170,848.00 | 0.09 | 0.11 |
| 综合 | 124,425.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 26,949.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.35 | - | 12.39 | 181,036,880.43 |
| 2026-03-31 | 86.15 | - | 11.75 | 151,254,391.30 |
| 2025-12-31 | 83.94 | - | 19.54 | 75,784,459.01 |
| 2025-09-30 | 83.66 | 0.02 | 32.38 | 101,680,367.94 |
| 2025-06-30 | 86.33 | 0.02 | 25.55 | 75,343,664.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 491 | 50.72 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 725 | 72.46 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 732 | 72.46 |
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