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国联中证500指数增强C(021052)
国联中证500指数增强C
(021052)
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累计净值：1.6888
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6888 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.6861 | -1.50% |
| 2026-02-04 | 1.7117 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.7076 | 2.40% |
| 2026-02-02 | 1.6676 | -3.68% |
| 2026-01-30 | 1.7314 | -1.40% |
| 2026-01-29 | 1.7559 | -0.87% |
| 2026-01-28 | 1.7713 | 0.72% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.85%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 12,500.00 | 624,750.00 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,600.00 | 612,304.00 | 0.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 16,500.00 | 587,400.00 | 0.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,400.00 | 578,682.00 | 0.76 |
| 000933 | 神火股份 | 20,100.00 | 552,147.00 | 0.73 |
| 002340 | 格林美 | 65,500.00 | 547,580.00 | 0.72 |
| 300857 | 协创数据 | 3,200.00 | 539,776.00 | 0.71 |
| 600096 | 云天化 | 16,000.00 | 534,560.00 | 0.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 19,600.00 | 512,540.00 | 0.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,300.00 | 509,571.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,858,562.39 | 53.92 | 64.23 |
| 金融业 | 5,890,438.00 | 7.77 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,353,716.00 | 7.07 | 8.42 |
| 采矿业 | 3,370,316.00 | 4.45 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,084,369.00 | 2.75 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,741,991.00 | 2.30 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 1,309,930.20 | 1.73 | 2.06 |
| 房地产业 | 884,357.00 | 1.16 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 559,525.00 | 0.74 | 0.88 |
| 综合 | 475,516.00 | 0.63 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316,946.00 | 0.42 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 275,215.00 | 0.36 | 0.43 |
| 建筑业 | 220,358.00 | 0.30 | 0.35 |
| 教育 | 123,622.00 | 0.16 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,490.00 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,187.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 8,990.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.94 | - | 19.54 | 75,784,459.01 |
| 2025-09-30 | 83.66 | 0.02 | 32.38 | 101,680,367.94 |
| 2025-06-30 | 86.33 | 0.02 | 25.55 | 75,343,664.87 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 11.23 | 70,874,991.39 |
| 2024-12-31 | 87.74 | 6.24 | 6.39 | 103,791,400.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 303 | 47.58 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 537 | 68.88 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 544 | 68.88 |
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