基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) |
净值：
1.0814
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7434 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603156 | 养元饮品 | 45,779.00 | 1,316,146.25 | 0.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 51,800.00 | 1,104,376.00 | 0.01 |
| 600177 | 雅戈尔 | 141,864.00 | 1,078,166.40 | 0.01 |
| 601598 | 中国外运 | 171,417.00 | 1,038,787.02 | 0.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 17,100.00 | 1,038,654.00 | 0.01 |
| 600219 | 南山铝业 | 166,800.00 | 897,384.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 22,000.00 | 891,000.00 | 0.01 |
| 000895 | 双汇发展 | 32,400.00 | 857,628.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 131,100.00 | 810,198.00 | 0.01 |
| 600873 | 梅花生物 | 79,348.00 | 803,795.24 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,108,568.63 | 0.09 | 34.79 |
| 制造业 | 9,850,431.25 | 0.08 | 30.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,176,323.41 | 0.03 | 13.08 |
| 采矿业 | 2,805,574.00 | 0.02 | 8.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,520.00 | 0.01 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215,460.00 | 0.01 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 685,757.88 | 0.01 | 2.15 |
| 建筑业 | 629,451.00 | 0.01 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.26 | 4.48 | 1.34 | 12,453,097,887.31 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 4.78 | 0.90 | 10,617,421,506.70 |
| 2025-06-30 | - | 4.48 | 2.39 | 8,137,165,712.59 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 4.04 | 1.80 | 5,270,917,705.00 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 3.29 | 1.99 | 3,940,104,810.26 |
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