基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方标普红利低波50ETF联接I(021056) |
净值：
1.0348
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.7378 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 435,000.00 | 16,312,500.00 | 0.11 |
| 600642 | 申能股份 | 1,645,600.00 | 14,366,088.00 | 0.10 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,881,200.00 | 14,165,436.00 | 0.10 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,574,400.00 | 13,541,344.00 | 0.09 |
| 601088 | 中国神华 | 307,500.00 | 12,004,800.00 | 0.08 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,084,000.00 | 10,991,760.00 | 0.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 483,475.00 | 10,829,840.00 | 0.07 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 880,600.00 | 10,664,066.00 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 135,812.00 | 10,257,880.36 | 0.07 |
| 600350 | 山东高速 | 914,600.00 | 10,179,498.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,235,383.89 | 0.84 | 31.76 |
| 金融业 | 115,534,669.88 | 0.78 | 29.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,524,586.31 | 0.35 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,978,437.93 | 0.33 | 12.36 |
| 采矿业 | 18,375,464.00 | 0.12 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,773,419.00 | 0.12 | 4.58 |
| 建筑业 | 13,643,189.00 | 0.09 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.63 | 4.82 | 1.45 | 14,751,520,990.38 |
| 2026-03-31 | 0.72 | 4.36 | 0.86 | 13,585,937,385.45 |
| 2025-12-31 | 0.26 | 4.48 | 1.34 | 12,453,097,887.31 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 4.78 | 0.90 | 10,617,421,506.70 |
| 2025-06-30 | - | 4.48 | 2.39 | 8,137,165,712.59 |
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