首页 > 基金> 华泰紫金丰利中短债发起D(021058)
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华泰紫金丰利中短债发起D

(021058)
净值：
1.1112
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1112 2024-12-19
  • 净值走势
华泰紫金丰利中短债发起D(021058)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-12-191.11120.01%
2024-12-181.11110.03%
2024-12-171.11080.05%
2024-12-161.11030.14%
2024-12-131.10880.05%
2024-12-121.10820.04%
2024-12-111.10780.02%
2024-12-101.10760.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 肖芳芳 赵骥
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-98.222.7923,585,827.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-222024-12-19肖芳芳5670.88
2024-07-222024-12-19赵骥5670.88
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