基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) |
净值：
1.1765
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1765 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 597.00 | 74,923.50 | 0.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 228.00 | 73,666.80 | 0.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 552.00 | 57,490.80 | 0.07 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 53,720.00 | 0.06 |
| 688068 | 热景生物 | 200.00 | 32,400.00 | 0.04 |
| 688114 | 华大智造 | 529.00 | 32,142.04 | 0.04 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 288.00 | 29,119.68 | 0.04 |
| 688180 | 君实生物 | 834.00 | 28,489.44 | 0.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 260.00 | 24,102.00 | 0.03 |
| 688050 | 爱博医疗 | 374.00 | 22,686.84 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.73 | 5.66 | 83,057,122.01 |
| 2025-09-30 | 2.08 | - | 6.12 | 72,696,513.52 |
| 2025-06-30 | 3.09 | - | 6.08 | 42,634,438.68 |
| 2025-03-31 | 2.67 | 0.14 | 6.39 | 144,397,751.54 |
| 2024-12-31 | 1.90 | - | 6.13 | 48,884,915.54 |
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