基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) |
净值：
1.1880
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.1880 | 2025-12-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 1,068.00 | 162,015.60 | 0.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 289.00 | 108,461.70 | 0.15 |
| 688235 | 百济神州 | 349.00 | 107,108.10 | 0.15 |
| 688180 | 君实生物 | 1,626.00 | 67,413.96 | 0.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 538.00 | 62,881.44 | 0.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 552.00 | 60,852.48 | 0.08 |
| 688166 | 博瑞医药 | 897.00 | 53,640.60 | 0.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 460.00 | 51,984.60 | 0.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 382.00 | 44,220.32 | 0.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 494.00 | 41,520.70 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.08 | - | 6.12 | 72,696,513.52 |
| 2025-06-30 | 3.09 | - | 6.08 | 42,634,438.68 |
| 2025-03-31 | 2.67 | 0.14 | 6.39 | 144,397,751.54 |
| 2024-12-31 | 1.90 | - | 6.13 | 48,884,915.54 |
| 2024-09-30 | 3.56 | 1.73 | 4.13 | 11,819,096.87 |
微信公众号
证券之星APP
