基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) |
净值：
1.0006
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：1.0006 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 2,742.00 | 307,104.00 | 0.31 |
| 688235 | 百济神州 | 951.00 | 222,144.09 | 0.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 739.00 | 205,442.00 | 0.21 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,966.00 | 188,736.00 | 0.19 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,437.00 | 185,042.49 | 0.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 595.00 | 148,744.05 | 0.15 |
| 688180 | 君实生物 | 3,907.00 | 136,080.81 | 0.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,300.00 | 128,440.00 | 0.13 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,028.00 | 111,733.32 | 0.11 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2,157.00 | 104,549.79 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.55 | 0.41 | 5.80 | 100,054,569.61 |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.73 | 5.66 | 83,057,122.01 |
| 2025-09-30 | 2.08 | - | 6.12 | 72,696,513.52 |
| 2025-06-30 | 3.09 | - | 6.08 | 42,634,438.68 |
| 2025-03-31 | 2.67 | 0.14 | 6.39 | 144,397,751.54 |
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