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首页 > 基金> 永赢安源60天滚动持有债券A(021077)
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永赢安源60天滚动持有债券A

(021077)
净值：
1.0480
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0480 2025-12-26
  • 净值走势
永赢安源60天滚动持有债券A(021077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04800.01%
2025-12-251.04790.00%
2025-12-241.04790.00%
2025-12-231.04790.08%
2025-12-221.04710.03%
2025-12-191.04680.01%
2025-12-181.04670.01%
2025-12-171.04660.01%
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基金情况

基金全称 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.991.15127,571,604.52
2025-06-30-102.310.8052,099,573.29
2025-03-31-88.273.2463,454,823.14
2024-12-31-83.850.97115,727,573.33
2024-09-30-84.150.32222,468,432.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-王宇超5614.79
2024-07-112025-11-04杨凡颖4814.21
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