首页 > 基金> 博时中证红利ETF发起式联接A(021099)
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博时中证红利ETF发起式联接A

(021099)
净值：
1.1343
日增长率：
-1.22%
累计净值：1.1343 2026-11-05
  • 净值走势
博时中证红利ETF发起式联接A(021099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.1343-1.22%
2026-11-041.1483-0.06%
2026-11-031.14900.12%
2026-11-021.1476-0.08%
2026-10-301.14850.77%
2026-10-291.13970.79%
2026-10-281.13080.03%
2026-10-271.13050.59%
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基金情况

基金全称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 0.79%
最近三月 2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 10.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.21156,410,949.15
2026-06-30--6.2694,703,419.52
2026-03-31--5.7295,605,692.00
2025-12-31-0.665.2492,203,585.85
2025-09-30-0.698.2387,389,627.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-唐屹兵92513.43
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