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首页 > 基金> 博时中证红利ETF发起式联接A(021099)
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博时中证红利ETF发起式联接A

(021099)
净值：
1.0842
日增长率：
0.46%
累计净值：1.0842 2025-12-26
  • 净值走势
博时中证红利ETF发起式联接A(021099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08420.46%
2025-12-251.07920.25%
2025-12-241.07650.22%
2025-12-231.07410.05%
2025-12-221.0736-0.43%
2025-12-191.07820.16%
2025-12-181.07650.77%
2025-12-171.06830.27%
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基金情况

基金全称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -0.24%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.698.2387,389,627.34
2025-06-30-0.445.88135,465,044.05
2025-03-31--6.11151,581,105.42
2024-12-31--5.48176,868,537.33
2024-09-30-0.615.40301,628,846.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-唐屹兵6118.42
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