首页 > 基金> 信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A

(021110)
净值：
1.0068
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0323 2026-02-06
  • 净值走势
信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00680.04%
2026-02-051.00640.03%
2026-02-041.00610.01%
2026-02-031.00600.00%
2026-02-021.00600.00%
2026-01-301.00600.01%
2026-01-291.00590.00%
2026-01-281.00590.02%
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基金情况

基金全称 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.02亿元 份额规模 10.9711亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.900.051,373,463,668.83
2025-09-30-103.060.101,597,071,357.91
2025-06-30-87.140.081,991,293,023.14
2025-03-31-103.340.082,153,871,031.72
2024-12-31-108.540.023,186,838,630.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-赵琳婧6223.25
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