基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起I(021115) |
净值：
1.0332
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.0332 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 206,546.00 | 32,811,897.56 | 9.71 |
| 920185 | 贝特瑞 | 807,812.00 | 20,098,362.56 | 5.95 |
| 920982 | 锦波生物 | 108,905.00 | 13,720,940.95 | 4.06 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 695,233.00 | 12,333,433.42 | 3.65 |
| 920808 | 曙光数创 | 141,911.00 | 12,161,772.70 | 3.60 |
| 920599 | 同力股份 | 656,538.00 | 10,813,180.86 | 3.20 |
| 920809 | 安达科技 | 1,133,862.00 | 10,125,387.66 | 3.00 |
| 920116 | 星图测控 | 158,730.00 | 10,109,513.70 | 2.99 |
| 920368 | 连城数控 | 333,318.00 | 9,736,218.78 | 2.88 |
| 920394 | 民士达 | 138,399.00 | 9,542,611.05 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,478,831.94 | 80.96 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,189,356.90 | 9.23 | 9.81 |
| 采矿业 | 5,123,302.59 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,241,664.63 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,794,451.60 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | 5.37 | 2.53 | 337,784,594.17 |
| 2026-03-31 | 94.96 | 4.65 | 2.35 | 324,529,739.59 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 4.83 | 2.27 | 424,799,590.09 |
| 2025-09-30 | 94.97 | 4.76 | 5.35 | 462,834,317.44 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 4.77 | 14.30 | 528,694,132.19 |
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