基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起I(021115) |
净值：
1.3965
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.3965 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 925,287.00 | 29,942,287.32 | 7.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 125,961.00 | 29,437,085.70 | 6.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 300,227.00 | 18,340,867.43 | 4.32 |
| 920599 | 同力股份 | 759,179.00 | 15,737,780.67 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 97,993.00 | 12,988,972.15 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 525,295.00 | 12,454,744.45 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 164,111.00 | 11,653,522.11 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 131,107.00 | 11,078,541.50 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 229,611.00 | 10,963,925.25 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 643,069.00 | 10,945,034.38 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,701,897.85 | 80.20 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,803,805.99 | 11.02 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,332,406.99 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,980,840.56 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 3,616,627.04 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | 4.83 | 2.27 | 424,799,590.09 |
| 2025-09-30 | 94.97 | 4.76 | 5.35 | 462,834,317.44 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 4.77 | 14.30 | 528,694,132.19 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 5.29 | 4.15 | 486,571,053.81 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.88 | 8.79 | 437,684,093.28 |
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