基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证科创创业50ETF联接I(021117) |
净值：
1.0568
|
日增长率：
-0.93%
|
累计净值：1.0568 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,378.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 25,994.00 | 0.01 |
| 300832 | 新产业 | 200.00 | 16,392.00 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15,486.00 | 0.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 200.00 | 13,798.00 | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 9,958.00 | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 200.00 | 7,420.00 | 0.00 |
| 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 6,410.00 | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,245.00 | 0.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 300.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,426.00 | 0.04 | 86.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,833.00 | - | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,410.00 | - | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.76 | 1.54 | 681,409,158.82 |
| 2025-09-30 | - | 4.48 | 3.08 | 679,644,464.12 |
| 2025-06-30 | - | 4.55 | 4.09 | 515,347,744.34 |
| 2025-03-31 | - | 5.04 | 3.71 | 520,911,348.69 |
| 2024-12-31 | - | 5.12 | 4.34 | 556,510,269.87 |
微信公众号
证券之星APP
