首页 > 基金> 中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)
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中银月月鑫30天滚动持有债券A

(021119)
净值：
1.0951
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0951 2026-11-12
  • 净值走势
中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0951-0.04%
2026-11-111.0955-0.04%
2026-11-101.09590.00%
2026-11-091.09590.02%
2026-11-061.09570.02%
2026-11-051.09550.02%
2026-11-041.09530.04%
2026-11-031.09490.06%
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基金情况

基金全称 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.37亿元 份额规模 3.0865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.091.55470,241,287.56
2026-06-30-120.504.47496,366,738.36
2026-03-31-128.491.83456,141,029.83
2025-12-31-125.291.34813,361,573.39
2025-09-30-131.920.452,422,485,283.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-白洁9419.55
2024-04-16-林炎滨9419.55
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