基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币E(021133) |
每万份收益：
0.4132元
|
7日年化率：
1.4600%
|
2025-12-29 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509247 | 25浦发银行CD247 | 496,101,312.95 | 1.92 |
| 112504056 | 25中国银行CD056 | 493,463,797.13 | 1.91 |
| 250206 | 25国开06 | 483,708,201.85 | 1.87 |
| 112580203 | 25湖北银行CD068 | 397,828,852.05 | 1.54 |
| 112582744 | 25厦门国际银行CD113 | 396,931,765.75 | 1.54 |
| 112521288 | 25渤海银行CD288 | 299,520,804.09 | 1.16 |
| 112580712 | 25长沙银行CD188 | 299,472,394.72 | 1.16 |
| 112596167 | 25厦门国际银行CD038 | 299,449,520.71 | 1.16 |
| 112596675 | 25湖南银行CD054 | 299,295,458.81 | 1.16 |
| 112521204 | 25渤海银行CD204 | 299,041,539.33 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.85 | 6.95 | 25,822,152,440.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.58 | 4.24 | 23,773,747,462.12 |
| 2025-03-31 | - | 76.28 | 5.52 | 17,400,055,613.02 |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 2024-09-30 | - | 47.21 | 45.54 | 13,106,170,075.87 |
微信公众号
证券之星APP
