基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币E(021134) |
每万份收益：
0.2300元
|
7日年化率：
1.0330%
|
2026-05-12 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 152,524,973.98 | 2.51 |
| 250421 | 25农发21 | 141,653,427.17 | 2.33 |
| 112518113 | 25华夏银行CD113 | 99,962,065.15 | 1.64 |
| 112513073 | 25浙商银行CD073 | 99,934,527.37 | 1.64 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 99,910,847.44 | 1.64 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 99,904,252.04 | 1.64 |
| 112584207 | 25萧山农商银行CD059 | 99,880,198.86 | 1.64 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 99,874,922.52 | 1.64 |
| 112584669 | 25温州银行CD178 | 99,841,610.19 | 1.64 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 99,816,910.46 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.71 | 2.92 | 6,084,841,544.22 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 1.50 | 6,715,084,319.96 |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
| 2025-03-31 | - | 69.73 | 1.98 | 5,084,031,061.04 |
微信公众号
证券之星APP
