基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币E(021134) |
每万份收益：
0.2554元
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7日年化率：
0.9360%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 199,669,219.41 | 3.75 |
| 112605220 | 26建设银行CD220 | 197,639,845.98 | 3.71 |
| 112690386 | 26广州农村商业银行CD006 | 99,948,177.05 | 1.88 |
| 112517244 | 25光大银行CD244 | 99,849,278.49 | 1.88 |
| 112515304 | 25民生银行CD304 | 99,799,816.70 | 1.88 |
| 112693498 | 26徽商银行CD056 | 99,652,795.75 | 1.87 |
| 112697690 | 26重庆银行CD045 | 99,644,695.12 | 1.87 |
| 112698730 | 26徽商银行CD155 | 99,529,239.58 | 1.87 |
| 112606155 | 26交通银行CD155 | 99,439,658.65 | 1.87 |
| 112621300 | 26渤海银行CD300 | 99,436,140.57 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 51.41 | 37.29 | 5,321,621,308.86 |
| 2026-06-30 | - | 45.82 | 27.09 | 5,544,862,785.59 |
| 2026-03-31 | - | 72.71 | 2.92 | 6,084,841,544.22 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 1.50 | 6,715,084,319.96 |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
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