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首页 > 基金> 上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)
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上银中债1-3年国开行债券指数C

(021138)
净值：
1.0766
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1026 2025-11-14
  • 净值走势
上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0766-0.01%
2025-11-131.0767-0.02%
2025-11-121.07690.04%
2025-11-111.07650.01%
2025-11-101.07640.04%
2025-11-071.0760-0.04%
2025-11-061.0764-0.09%
2025-11-051.07740.01%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0676亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.31-12,438,222,557.88
2025-06-30-134.880.0114,718,594,814.34
2025-03-31-125.870.0115,374,820,381.59
2024-12-31-85.180.3121,215,163,347.28
2024-09-30-100.23-19,704,844,289.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-许佳5992.94
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