首页 > 基金> 浙商惠裕纯债D(021165)
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浙商惠裕纯债D

(021165)
净值：
1.0612
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0862 2026-05-13
  • 净值走势
浙商惠裕纯债D(021165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06120.04%
2026-05-121.06080.03%
2026-05-111.06050.03%
2026-05-081.06020.01%
2026-05-071.06010.03%
2026-05-061.0598-0.01%
2026-04-301.0599-0.02%
2026-04-291.06010.05%
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基金情况

基金全称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 孙志刚 黄玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.62亿元 份额规模 2.4799亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.27%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.280.86265,420,091.67
2025-12-31-99.340.80263,707,715.35
2025-09-30-118.720.47262,076,050.89
2025-06-30-112.020.22263,371,628.68
2025-03-31-128.770.38261,225,923.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-黄玥4422.76
2024-03-29-孙志刚7775.55
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