首页 > 基金> 浙商惠裕纯债D(021165)
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浙商惠裕纯债D

(021165)
净值：
1.0678
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0928 2026-08-14
  • 净值走势
浙商惠裕纯债D(021165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06780.00%
2026-08-131.06780.01%
2026-08-121.06770.00%
2026-08-111.0677-0.02%
2026-08-101.06790.02%
2026-08-071.06770.02%
2026-08-061.06750.02%
2026-08-051.06730.02%
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基金情况

基金全称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 孙志刚 黄玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 2.4799亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.370.28267,488,518.71
2026-03-31-99.280.86265,420,091.67
2025-12-31-99.340.80263,707,715.35
2025-09-30-118.720.47262,076,050.89
2025-06-30-112.020.22263,371,628.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-黄玥5343.40
2024-03-29-孙志刚8696.21
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