基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起C(021168) |
净值：
1.1391
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1391 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 93,800.00 | 716,632.00 | 5.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 136,000.00 | 681,360.00 | 4.96 |
| 601288 | 农业银行 | 98,200.00 | 657,940.00 | 4.79 |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 648,780.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 7,500.00 | 572,625.00 | 4.17 |
| 600282 | 南钢股份 | 72,500.00 | 398,750.00 | 2.90 |
| 600153 | 建发股份 | 43,500.00 | 386,280.00 | 2.81 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,700.00 | 381,495.00 | 2.78 |
| 600938 | 中国海油 | 9,400.00 | 376,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,711,586.80 | 48.85 | 53.33 |
| 金融业 | 2,434,106.00 | 17.72 | 19.34 |
| 采矿业 | 1,034,045.00 | 7.53 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706,883.00 | 5.15 | 5.62 |
| 建筑业 | 681,360.00 | 4.96 | 5.41 |
| 租赁和商务服务业 | 394,140.00 | 2.87 | 3.13 |
| 房地产业 | 274,428.00 | 2.00 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,572.00 | 1.07 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,860.00 | 0.71 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,890.00 | 0.60 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,053.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.68 | 13,738,428.56 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 8.27 | 13,961,649.91 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 7.92 | 13,933,252.55 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.58 | 17,336,042.45 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 8.55 | 18,315,258.45 |
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