基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强C(021171) |
净值：
1.6419
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.6419 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,000.00 | 201,600.00 | 1.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,380.00 | 193,952.00 | 1.03 |
| 300454 | 深信服 | 1,600.00 | 184,256.00 | 0.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,400.00 | 183,002.00 | 0.97 |
| 601717 | 中创智领 | 7,400.00 | 181,670.00 | 0.97 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,000.00 | 177,650.00 | 0.94 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,500.00 | 170,000.00 | 0.90 |
| 002410 | 广联达 | 13,500.00 | 169,830.00 | 0.90 |
| 002273 | 水晶光电 | 6,600.00 | 165,792.00 | 0.88 |
| 002624 | 完美世界 | 10,100.00 | 165,539.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,294,571.97 | 54.69 | 63.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,526,825.00 | 8.11 | 9.40 |
| 金融业 | 1,296,273.80 | 6.89 | 7.98 |
| 采矿业 | 1,009,769.00 | 5.37 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697,803.00 | 3.70 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,262.00 | 2.25 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 395,225.00 | 2.10 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 134,055.00 | 0.71 | 0.83 |
| 建筑业 | 130,456.00 | 0.69 | 0.80 |
| 房地产业 | 130,047.00 | 0.69 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,272.00 | 0.67 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,222.00 | 0.37 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 7,192.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.28 | - | 12.90 | 18,823,265.84 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 0.04 | 12.11 | 20,322,919.82 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 11.62 | 18,098,138.96 |
| 2025-03-31 | 89.42 | - | 10.29 | 24,917,668.81 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.84 | 35,151,521.16 |
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