基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强C(021171) |
净值：
1.5207
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.5207 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 3,400.00 | 314,432.00 | 1.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,700.00 | 213,400.00 | 1.05 |
| 688469 | 芯联集成 | 31,853.00 | 209,592.74 | 1.03 |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 199,240.00 | 0.98 |
| 688122 | 西部超导 | 3,001.00 | 195,335.09 | 0.96 |
| 002202 | 金风科技 | 13,000.00 | 194,610.00 | 0.96 |
| 688213 | 思特威 | 1,600.00 | 190,656.00 | 0.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,700.00 | 189,006.00 | 0.93 |
| 603979 | 金诚信 | 2,700.00 | 188,298.00 | 0.93 |
| 600109 | 国金证券 | 18,100.00 | 185,163.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,281,923.21 | 55.51 | 63.91 |
| 金融业 | 1,934,059.80 | 9.52 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,554,881.20 | 7.65 | 8.81 |
| 采矿业 | 836,848.00 | 4.12 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,430.00 | 3.59 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 560,240.00 | 2.75 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,632.00 | 1.78 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 153,031.00 | 0.75 | 0.87 |
| 房地产业 | 83,621.00 | 0.41 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 45,770.00 | 0.23 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,125.00 | 0.18 | 0.21 |
| 建筑业 | 31,540.00 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,739.00 | 0.13 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,372.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 6,984.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.87 | 0.04 | 12.11 | 20,322,919.82 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 11.62 | 18,098,138.96 |
| 2025-03-31 | 89.42 | - | 10.29 | 24,917,668.81 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.84 | 35,151,521.16 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.76 | 62,730,589.65 |
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