基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安北证50成份指数发起式C(021173) |
净值：
2.0502
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：2.0502 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 217,110.00 | 61,136,004.90 | 8.46 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,595,285.00 | 52,644,405.00 | 7.29 |
| 920808 | 曙光数创 | 377,324.00 | 34,106,316.36 | 4.72 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 517,534.00 | 33,173,929.40 | 4.59 |
| 920047 | 诺思兰德 | 905,724.00 | 22,860,473.76 | 3.16 |
| 920799 | 艾融软件 | 395,752.00 | 21,615,974.24 | 2.99 |
| 920493 | 并行科技 | 138,779.00 | 21,148,531.81 | 2.93 |
| 920599 | 同力股份 | 1,078,884.00 | 21,092,182.20 | 2.92 |
| 920368 | 连城数控 | 664,409.00 | 20,815,933.97 | 2.88 |
| 920978 | 开特股份 | 507,345.00 | 19,684,986.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,305,508.01 | 79.23 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,519,926.38 | 11.01 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,597,069.69 | 1.74 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,623,525.90 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 6,489,748.04 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.35 | - | 8.34 | 722,375,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 11.85 | 730,217,326.98 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.50 | 513,494,449.07 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.63 | 443,066,247.10 |
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