基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安北证50成份指数发起式C(021173) |
净值：
1.7353
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.7353 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,432,264.00 | 41,635,914.48 | 7.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 194,933.00 | 29,249,696.65 | 4.96 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 464,568.00 | 22,015,877.52 | 3.73 |
| 920493 | 并行科技 | 151,711.00 | 21,593,026.63 | 3.66 |
| 920599 | 同力股份 | 1,175,216.00 | 21,153,888.00 | 3.58 |
| 920368 | 连城数控 | 596,468.00 | 20,196,406.48 | 3.42 |
| 920047 | 诺思兰德 | 812,970.00 | 19,673,874.00 | 3.33 |
| 920116 | 星图测控 | 203,043.00 | 18,253,565.70 | 3.09 |
| 920808 | 曙光数创 | 254,084.00 | 17,582,612.80 | 2.98 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 995,276.00 | 16,660,920.24 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,878,303.21 | 79.10 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,385,909.11 | 11.25 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,229,748.31 | 1.56 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,753,293.05 | 1.48 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,701,716.80 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 6.04 | 590,253,165.16 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.30 | 758,139,142.01 |
| 2025-09-30 | 94.35 | - | 8.34 | 722,375,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 11.85 | 730,217,326.98 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.50 | 513,494,449.07 |
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