基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起C(021176) |
净值：
1.5037
|
日增长率：
0.48%
|
累计净值：1.5037 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301536 | 星宸科技 | 21,200.00 | 2,728,652.00 | 4.30 |
| 300475 | 香农芯创 | 9,000.00 | 2,700,000.00 | 4.26 |
| 300073 | 当升科技 | 33,000.00 | 1,585,320.00 | 2.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,022.00 | 1,550,303.18 | 2.44 |
| 688045 | 必易微 | 17,900.00 | 1,445,962.00 | 2.28 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,700.00 | 1,239,849.00 | 1.95 |
| 001309 | 德明利 | 1,200.00 | 1,131,480.00 | 1.78 |
| 002008 | 大族激光 | 6,900.00 | 1,035,759.00 | 1.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,600.00 | 924,984.00 | 1.46 |
| 600535 | 天士力 | 67,200.00 | 889,056.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,619,848.08 | 62.46 | 72.53 |
| 批发和零售业 | 3,765,379.00 | 5.93 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,725,478.80 | 5.87 | 6.82 |
| 金融业 | 3,158,455.60 | 4.98 | 5.78 |
| 采矿业 | 789,975.00 | 1.24 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,630.00 | 1.22 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 654,639.00 | 1.03 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,341.00 | 0.75 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,977.00 | 0.64 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,317.00 | 0.56 | 0.66 |
| 建筑业 | 271,776.00 | 0.42 | 0.50 |
| 房地产业 | 227,782.00 | 0.36 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 171,855.00 | 0.27 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,360.20 | 0.26 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 68,362.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.11 | - | 14.28 | 63,435,984.57 |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 11.50 | 80,087,532.61 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.41 | 76,401,510.50 |
| 2025-09-30 | 88.36 | - | 11.40 | 84,691,942.39 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.16 | 74,983,866.91 |
微信公众号
证券之星APP
