基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起C(021176) |
净值：
1.2559
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.2559 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688469 | 芯联集成 | 220,800.00 | 1,956,288.00 | 3.15 |
| 300475 | 香农芯创 | 11,000.00 | 1,685,640.00 | 2.71 |
| 600909 | 华安证券 | 138,000.00 | 1,072,260.00 | 1.73 |
| 688385 | 复旦微电 | 18,300.00 | 1,028,094.00 | 1.66 |
| 301536 | 星宸科技 | 7,400.00 | 912,864.00 | 1.47 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,500.00 | 800,250.00 | 1.29 |
| 003022 | 联泓新科 | 42,000.00 | 762,720.00 | 1.23 |
| 300919 | 中伟新材 | 19,400.00 | 722,456.00 | 1.16 |
| 002008 | 大族激光 | 8,800.00 | 704,264.00 | 1.13 |
| 603806 | 福斯特 | 50,500.00 | 699,930.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,297,445.54 | 63.27 | 70.66 |
| 金融业 | 3,325,510.00 | 5.35 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,935,926.00 | 4.73 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 2,808,310.40 | 4.52 | 5.05 |
| 采矿业 | 1,789,203.00 | 2.88 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,658,404.00 | 2.68 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,788.00 | 1.82 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 788,931.00 | 1.27 | 1.42 |
| 建筑业 | 494,646.00 | 0.80 | 0.89 |
| 房地产业 | 441,754.00 | 0.71 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 380,127.00 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,856.00 | 0.44 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,968.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 88,582.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 32,490.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 16,830.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,135.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 7,164.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.55 | - | 5.95 | 62,107,808.75 |
| 2026-06-30 | 86.11 | - | 14.28 | 63,435,984.57 |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 11.50 | 80,087,532.61 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.41 | 76,401,510.50 |
| 2025-09-30 | 88.36 | - | 11.40 | 84,691,942.39 |
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