基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A50ETF联接A(021183) |
净值：
1.3370
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3370 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 453,402.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 250,998.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 184,386.00 | 0.04 |
| 000725 | 京东方A | 24,600.00 | 109,962.00 | 0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 109,794.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.00 | 87,900.00 | 0.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,800.00 | 83,358.00 | 0.02 |
| 002415 | 海康威视 | 2,400.00 | 77,496.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,200.00 | 74,940.00 | 0.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,500.00 | 67,470.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,618,419.00 | 0.36 | 82.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,358.00 | 0.02 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,470.00 | 0.01 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,328.00 | 0.01 | 2.72 |
| 卫生和社会工作 | 47,730.00 | 0.01 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 46,662.00 | 0.01 | 2.38 |
| 房地产业 | 43,740.00 | 0.01 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 4.37 | 1.14 | 554,713,750.66 |
| 2026-03-31 | - | 5.07 | 0.38 | 872,638,831.31 |
| 2025-12-31 | - | 3.52 | 1.90 | 1,171,217,110.04 |
| 2025-09-30 | - | 2.15 | 11.17 | 1,030,526,707.85 |
| 2025-06-30 | - | 1.28 | 4.46 | 1,564,718,695.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 李严 | 205 | 2.33 |
| 2024-04-23 | - | 钱晶 | 845 | 33.70 |
| 2024-04-23 | 2026-01-23 | 翁欣 | 640 | 30.65 |
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