基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强A(021185) |
净值：
1.7470
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.7470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 159,300.00 | 5,322,213.00 | 2.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 147,700.00 | 4,614,148.00 | 2.12 |
| 000893 | 亚钾国际 | 88,100.00 | 4,226,157.00 | 1.94 |
| 002156 | 通富微电 | 95,600.00 | 3,604,120.00 | 1.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,595.00 | 3,285,576.00 | 1.51 |
| 002195 | 岩山科技 | 461,900.00 | 3,274,871.00 | 1.51 |
| 603379 | 三美股份 | 52,100.00 | 3,163,512.00 | 1.45 |
| 002155 | 湖南黄金 | 146,200.00 | 3,083,358.00 | 1.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 98,100.00 | 2,982,240.00 | 1.37 |
| 002185 | 华天科技 | 257,900.00 | 2,829,163.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,315,730.56 | 57.60 | 63.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,540,390.88 | 8.98 | 9.90 |
| 金融业 | 15,004,445.40 | 6.90 | 7.60 |
| 采矿业 | 13,300,376.76 | 6.11 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 6,446,703.90 | 2.97 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,379,063.32 | 2.48 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,428,904.00 | 1.58 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476,317.30 | 1.13 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,364,978.00 | 1.09 | 1.20 |
| 房地产业 | 1,838,222.00 | 0.84 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,140,396.00 | 0.52 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 796,032.00 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 404,320.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | 1.39 | 6.09 | 217,586,283.22 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 1.25 | 6.06 | 251,019,049.54 |
| 2025-06-30 | 86.60 | 0.56 | 10.75 | 183,068,057.36 |
| 2025-03-31 | 83.87 | 1.26 | 14.04 | 202,274,432.13 |
| 2024-12-31 | 88.09 | 1.75 | 8.87 | 174,586,350.82 |
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