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摩根红利优选股票C(021188)
摩根红利优选股票C
(021188)
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累计净值：1.2165
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2165 | -0.30% |
| 2026-08-11 | 1.2201 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 1.2262 | 1.37% |
| 2026-08-07 | 1.2096 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.2096 | 1.23% |
| 2026-08-05 | 1.1949 | -0.07% |
| 2026-08-04 | 1.1957 | -1.09% |
| 2026-08-03 | 1.2089 | -0.10% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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7.60%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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21.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 229,900.00 | 3,048,474.00 | 2.79 |
| 601857 | 中国石油 | 341,700.00 | 2,965,956.00 | 2.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 262,400.00 | 2,828,672.00 | 2.59 |
| 601328 | 交通银行 | 427,700.00 | 2,750,111.00 | 2.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,200.00 | 2,730,970.00 | 2.50 |
| 601998 | 中信银行 | 360,500.00 | 2,498,265.00 | 2.28 |
| 600546 | 山煤国际 | 227,500.00 | 2,486,575.00 | 2.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 145,300.00 | 2,406,168.00 | 2.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 81,200.00 | 2,203,768.00 | 2.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 151,000.00 | 2,156,280.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,647,110.04 | 24.37 | 26.45 |
| 制造业 | 26,357,273.00 | 24.11 | 26.16 |
| 金融业 | 24,997,100.00 | 22.86 | 24.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,479,656.00 | 6.84 | 7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,594,206.00 | 2.37 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 2,562,583.00 | 2.34 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,509,360.00 | 2.30 | 2.49 |
| 房地产业 | 2,171,508.00 | 1.99 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,626,998.00 | 1.49 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,426,318.00 | 1.30 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,074,473.00 | 0.98 | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 666,540.00 | 0.61 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406,196.00 | 0.37 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,138.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,460.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.16 | - | 8.37 | 109,335,085.22 |
| 2026-03-31 | 93.18 | - | 7.08 | 123,645,812.15 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.44 | 140,570,547.05 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.65 | 178,540,019.87 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.26 | 147,398,900.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 745 | 21.65 |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 745 | 21.65 |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 745 | 21.65 |
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