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摩根红利优选股票C(021188)
摩根红利优选股票C
(021188)
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累计净值：1.2242
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.2242 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 1.2295 | 0.26% |
| 2026-11-10 | 1.2263 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.2273 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.2210 | -0.18% |
| 2026-11-05 | 1.2232 | -0.46% |
| 2026-11-04 | 1.2288 | 0.01% |
| 2026-11-03 | 1.2287 | -0.24% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.8770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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12.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 440,600.00 | 7,212,622.00 | 4.58 |
| 601998 | 中信银行 | 460,400.00 | 4,189,640.00 | 2.66 |
| 600036 | 招商银行 | 99,200.00 | 4,092,992.00 | 2.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 327,900.00 | 4,059,402.00 | 2.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 109,400.00 | 3,867,290.00 | 2.46 |
| 601328 | 交通银行 | 486,400.00 | 3,769,600.00 | 2.39 |
| 601169 | 北京银行 | 675,400.00 | 3,761,978.00 | 2.39 |
| 600938 | 中国海油 | 104,300.00 | 3,485,706.00 | 2.21 |
| 600546 | 山煤国际 | 253,500.00 | 3,325,920.00 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 184,100.00 | 3,323,005.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,948,179.00 | 25.37 | 27.27 |
| 采矿业 | 37,844,738.80 | 24.04 | 25.83 |
| 制造业 | 32,120,994.29 | 20.40 | 21.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,284,640.00 | 8.44 | 9.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,449,159.00 | 2.83 | 3.04 |
| 房地产业 | 3,680,568.00 | 2.34 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,396,216.00 | 2.16 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,886,891.00 | 1.83 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 2,428,548.00 | 1.54 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,947,195.00 | 1.24 | 1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,551,942.00 | 0.99 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,971.00 | 0.65 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 979,419.00 | 0.62 | 0.67 |
| 教育 | 549,283.00 | 0.35 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,910.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.05 | - | 7.10 | 157,451,045.56 |
| 2026-06-30 | 92.16 | - | 8.37 | 109,335,085.22 |
| 2026-03-31 | 93.18 | - | 7.08 | 123,645,812.15 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.44 | 140,570,547.05 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.65 | 178,540,019.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 836 | 22.95 |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 836 | 22.95 |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 836 | 22.95 |
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