基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) |
净值：
1.3505
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3505 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 3,408,481.31 | 8.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,100.00 | 2,269,617.00 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 5.73 |
| 600036 | 招商银行 | 48,800.00 | 2,054,480.00 | 5.25 |
| 601601 | 中国太保 | 46,800.00 | 1,961,388.00 | 5.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,800.00 | 1,830,971.46 | 4.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 25,000.00 | 1,613,376.73 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,200.00 | 1,558,044.00 | 3.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,000.00 | 1,472,609.89 | 3.76 |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,333,800.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,993,582.86 | 28.10 | 46.68 |
| 金融业 | 8,898,441.00 | 22.75 | 37.79 |
| 采矿业 | 1,558,044.00 | 3.98 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,440.00 | 2.77 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,419.00 | 2.14 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 179,664.00 | 0.46 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.73 | 39,117,847.77 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 10.45 | 31,614,691.83 |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 25.60 | 14,122,061.35 |
| 2025-03-31 | 87.95 | 0.21 | 12.44 | 14,077,874.85 |
| 2024-12-31 | 85.57 | - | 13.66 | 19,177,611.96 |
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