基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) |
净值：
0.7677
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：0.7677 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 143,500.00 | 7,471,065.33 | 9.64 |
| 01347 | 华虹宏力 | 69,000.00 | 6,242,945.29 | 8.05 |
| 688627 | 精智达 | 13,405.00 | 5,667,634.00 | 7.31 |
| 688825 | 长鑫科技 | 102,434.00 | 5,612,358.86 | 7.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,531.00 | 4,093,189.08 | 5.28 |
| 688249 | 晶合集成 | 115,269.00 | 3,781,975.89 | 4.88 |
| 688362 | 甬矽电子 | 67,091.00 | 3,628,952.19 | 4.68 |
| 002156 | 通富微电 | 62,400.00 | 3,550,560.00 | 4.58 |
| 603005 | 晶方科技 | 130,449.00 | 3,520,818.51 | 4.54 |
| 688610 | 埃科光电 | 22,539.00 | 3,263,421.81 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.72 | - | 10.04 | 77,525,721.92 |
| 2026-06-30 | 82.83 | - | 27.88 | 125,088,862.78 |
| 2026-03-31 | 91.46 | - | 8.18 | 35,746,973.50 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.73 | 39,117,847.77 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 10.45 | 31,614,691.83 |
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