基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) |
净值：
1.2953
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.2953 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,932,410.00 | 8.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,435,882.46 | 6.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,200.00 | 2,385,504.00 | 6.67 |
| 600036 | 招商银行 | 57,800.00 | 2,272,696.00 | 6.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14,600.00 | 1,851,157.65 | 5.18 |
| 601318 | 中国平安 | 31,900.00 | 1,811,282.00 | 5.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 3,180.00 | 1,421,460.00 | 3.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,600.00 | 1,235,211.73 | 3.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 48,000.00 | 1,186,684.80 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,540,143.07 | 37.88 | 58.21 |
| 金融业 | 6,500,025.00 | 18.18 | 27.94 |
| 采矿业 | 1,838,160.00 | 5.14 | 7.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 941,760.00 | 2.63 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,752.00 | 1.23 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.46 | - | 8.18 | 35,746,973.50 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.73 | 39,117,847.77 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 10.45 | 31,614,691.83 |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 25.60 | 14,122,061.35 |
| 2025-03-31 | 87.95 | 0.21 | 12.44 | 14,077,874.85 |
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