基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) |
净值：
1.3374
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3374 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,844,936.98 | 9.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,700.00 | 2,698,677.58 | 8.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,700.00 | 1,904,768.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,100.00 | 1,581,255.00 | 5.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,452,551.18 | 4.59 |
| 300033 | 同花顺 | 3,500.00 | 1,301,195.00 | 4.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 14,100.00 | 1,283,100.00 | 4.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,000.00 | 1,217,915.32 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 29,500.00 | 1,192,095.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,001,700.60 | 31.64 | 60.62 |
| 金融业 | 4,593,253.00 | 14.53 | 27.84 |
| 采矿业 | 1,904,768.00 | 6.02 | 11.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 10.45 | 31,614,691.83 |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 25.60 | 14,122,061.35 |
| 2025-03-31 | 87.95 | 0.21 | 12.44 | 14,077,874.85 |
| 2024-12-31 | 85.57 | - | 13.66 | 19,177,611.96 |
| 2024-09-30 | 33.07 | - | 58.05 | 41,672,996.34 |
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