基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) |
净值：
1.1725
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：1.1725 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 5,600.00 | 298,424.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 262,152.00 | 0.04 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 234,276.00 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 6,400.00 | 182,656.00 | 0.03 |
| 600030 | 中信证券 | 5,200.00 | 134,472.00 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 113,280.00 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 111,990.00 | 0.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,400.00 | 93,840.00 | 0.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,400.00 | 92,820.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,257,958.00 | 0.18 | 43.85 |
| 采矿业 | 482,948.00 | 0.07 | 16.83 |
| 金融业 | 432,896.00 | 0.06 | 15.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,276.00 | 0.03 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,656.00 | 0.03 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,864.00 | 0.01 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,256.00 | 0.01 | 2.59 |
| 建筑业 | 47,740.00 | 0.01 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 46,376.00 | 0.01 | 1.62 |
| 房地产业 | 21,926.00 | - | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.41 | - | 6.10 | 707,935,156.25 |
| 2026-06-30 | 0.52 | - | 5.90 | 720,801,689.98 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.00 | 762,155,106.13 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.91 | 863,883,010.83 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.69 | 901,429,998.28 |
微信公众号
证券之星APP
