基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF发起式联接C(021211) |
净值：
1.3827
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3827 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,004,250.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 381,750.00 | 0.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 315,750.00 | 0.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 246,300.00 | 0.08 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 223,500.00 | 0.08 |
| 000725 | 京东方A | 36,500.00 | 142,715.00 | 0.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,000.00 | 134,000.00 | 0.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 500.00 | 125,500.00 | 0.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,000.00 | 125,130.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,539,975.00 | 1.20 | 90.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,130.00 | 0.04 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,525.00 | 0.04 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 65,500.00 | 0.02 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 49,452.00 | 0.02 | 1.26 |
| 金融业 | 25,500.00 | 0.01 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.33 | 5.37 | 0.69 | 294,644,450.55 |
| 2025-12-31 | - | 5.88 | 0.16 | 335,028,255.67 |
| 2025-09-30 | - | 5.22 | 0.98 | 382,295,517.82 |
| 2025-06-30 | - | 5.22 | 0.08 | 478,463,588.29 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 5.43 | 0.53 | 533,168,160.27 |
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