基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
3.1760
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日增长率：
1.11%
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累计净值：3.6560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 48,258,000.00 | 3.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 801,950.00 | 44,043,094.00 | 3.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 500,000.00 | 42,200,000.00 | 3.48 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2,700,000.00 | 40,932,000.00 | 3.38 |
| 600595 | 中孚实业 | 5,185,927.00 | 40,709,526.95 | 3.36 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,250,000.00 | 38,312,500.00 | 3.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,892,000.00 | 37,840,000.00 | 3.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 540,000.00 | 36,860,400.00 | 3.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,046,000.00 | 34,350,640.00 | 2.84 |
| 002756 | 永兴材料 | 600,000.00 | 32,550,000.00 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.88 | 15.20 | 7.31 | 1,211,202,768.67 |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
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