基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
2.7760
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：3.2560 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,900,000.00 | 62,491,000.00 | 6.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,108,385.00 | 62,070,854.40 | 6.19 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,091,950.00 | 38,753,305.50 | 3.86 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,180,000.00 | 33,124,800.00 | 3.30 |
| 603979 | 金诚信 | 450,000.00 | 31,383,000.00 | 3.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,892,000.00 | 29,704,400.00 | 2.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,256,000.00 | 25,873,600.00 | 2.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 360,000.00 | 23,724,000.00 | 2.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 447,440.00 | 22,148,280.00 | 2.21 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,881,000.00 | 21,800,790.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,812,000.66 | 40.44 | 51.10 |
| 采矿业 | 236,437,014.40 | 23.56 | 29.77 |
| 金融业 | 55,789,500.00 | 5.56 | 7.02 |
| 房地产业 | 26,571,500.00 | 2.65 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,958,363.25 | 2.29 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,375,000.00 | 1.93 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,127,570.00 | 1.41 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 13,138,400.00 | 1.31 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
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