基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
3.0700
|
日增长率：
-0.62%
|
累计净值：3.5500 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,910.00 | 63,669,500.00 | 4.86 |
| 600938 | 中国海油 | 1,590,000.00 | 63,600,000.00 | 4.86 |
| 603288 | 海天味业 | 1,549,875.00 | 63,544,875.00 | 4.85 |
| 601857 | 中国石油 | 5,200,000.00 | 63,388,000.00 | 4.84 |
| 600309 | 万华化学 | 789,960.00 | 62,762,322.00 | 4.79 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,999,924.00 | 55,237,900.88 | 4.22 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,030,000.00 | 45,025,400.00 | 3.44 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,000,000.00 | 43,300,000.00 | 3.31 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,411,000.00 | 42,891,690.00 | 3.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,600,000.00 | 40,944,000.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 485,503,287.88 | 37.07 | 59.01 |
| 采矿业 | 254,438,000.00 | 19.43 | 30.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,813,028.52 | 6.32 | 10.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.82 | 17.54 | 13.11 | 1,309,647,694.77 |
| 2025-12-31 | 78.88 | 15.20 | 7.31 | 1,211,202,768.67 |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
微信公众号
证券之星APP
