基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值精选混合A(021219) |
净值：
1.0092
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0092 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002557 | 洽洽食品 | 880,000.00 | 19,025,600.00 | 6.61 |
| 000651 | 格力电器 | 460,000.00 | 18,501,200.00 | 6.43 |
| 601669 | 中国电建 | 3,500,000.00 | 18,200,000.00 | 6.32 |
| 600872 | 中炬高新 | 900,000.00 | 15,795,000.00 | 5.49 |
| 000858 | 五粮液 | 146,000.00 | 15,467,240.00 | 5.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 14,187,779.76 | 4.93 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 195,000.00 | 13,975,748.87 | 4.86 |
| 002304 | 洋河股份 | 230,000.00 | 13,970,200.00 | 4.85 |
| 600528 | 中铁工业 | 1,700,000.00 | 13,906,000.00 | 4.83 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,000,000.00 | 13,610,000.00 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,071,440.39 | 67.08 | 87.48 |
| 建筑业 | 18,200,000.00 | 6.32 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,330,200.00 | 3.24 | 4.23 |
| 采矿业 | 62,642.16 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.66 | 287,807,185.33 |
| 2025-09-30 | 77.40 | - | 23.94 | 401,004,934.74 |
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