首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)
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富国中债1-5年农发行债券指数E

(021221)
净值：
1.0588
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1378 2026-02-09
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.05880.06%
2026-02-061.05820.05%
2026-02-051.05770.06%
2026-02-041.05710.00%
2026-02-031.05710.01%
2026-02-021.05700.02%
2026-01-301.05680.00%
2026-01-291.05680.01%
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基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.72亿元 份额规模 15.8559亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.46%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.21-8,044,034,026.32
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
2025-06-30-120.38-6,385,884,775.17
2025-03-31-117.97-6,805,907,738.21
2024-12-31-113.29-7,742,298,971.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-朱征星6694.84
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