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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) |
净值：
3.8276
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日增长率：
0.40%
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累计净值：3.8276 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,297.00 | 2,231,871.18 | 0.11 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,164.00 | 1,663,877.96 | 0.08 |
| 688759 | 必贝特 | 12,552.00 | 384,718.80 | 0.02 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2,319.00 | 293,237.55 | 0.01 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,717.00 | 120,430.38 | 0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 52.00 | 82,968.60 | 0.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 68.00 | 56,576.00 | 0.00 |
| 688712 | 北芯生命 | 1,500.00 | 53,880.00 | 0.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 116.00 | 53,725.40 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 44.00 | 21,768.12 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.25 | - | 5.53 | 2,011,521,733.33 |
| 2026-03-31 | 0.39 | - | 5.95 | 809,487,292.18 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.54 | 766,218,117.90 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.82 | 864,106,437.25 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 6.04 | 223,672,813.88 |
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