首页 > 基金> 万家年年恒荣D(021228)
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万家年年恒荣D

(021228)
净值：
1.1472
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1797 2026-06-26
  • 净值走势
万家年年恒荣D(021228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14720.06%
2026-06-181.14650.14%
2026-06-121.1449-0.13%
2026-06-051.1464-0.02%
2026-05-291.14660.01%
2026-05-281.14650.04%
2026-05-271.14600.07%
2026-05-261.14520.06%
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基金情况

基金全称 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.29亿元 份额规模 9.8302亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.310.251,158,660,065.60
2025-12-31-110.200.101,151,703,077.80
2025-09-30-114.300.191,169,608,027.61
2025-06-30-111.050.101,169,605,046.43
2025-03-31-111.700.051,162,470,630.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-周慧4022.03
2024-04-122024-06-14徐青630.29
2024-04-122025-05-23谷丹青4063.35
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