首页 > 基金> 博时中证A50ETF发起式联接C(021234)
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博时中证A50ETF发起式联接C

(021234)
净值：
1.1706
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.2524 2026-11-10
  • 净值走势
博时中证A50ETF发起式联接C(021234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1706-0.26%
2026-11-091.1737-0.31%
2026-11-061.1773-1.12%
2026-11-051.19060.51%
2026-11-041.18461.61%
2026-11-031.16580.70%
2026-11-021.15770.83%
2026-10-301.1482-0.66%
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基金情况

基金全称 博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 桂征辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2181亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -3.09%
最近三月 -11.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.45%
最近两年 0.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份800.0021,840.000.03
600009上海机场400.009,032.000.01
600900长江电力200.005,708.000.01
601600中国铝业600.005,358.000.01
601668中国建筑1,200.005,208.000.01
600276恒瑞医药100.004,720.000.01
600028中国石化700.003,696.000.01
601816京沪高铁700.003,332.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,918.000.0554.20
交通运输、仓储和邮政业12,364.000.0220.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,708.000.019.69
建筑业5,208.000.018.84
采矿业3,696.000.016.28
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.09-7.1965,674,832.65
2026-06-300.08-6.4672,951,825.38
2026-03-310.18-5.3697,355,515.97
2025-12-310.16-6.21108,999,783.58
2025-09-300.23-7.04108,176,169.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-桂征辉80725.70
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