基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A50ETF发起式联接C(021234) |
净值：
1.2835
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.3653 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,200.00 | 37,716.00 | 0.03 |
| 600031 | 三一重工 | 1,300.00 | 27,469.00 | 0.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 900.00 | 25,740.00 | 0.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 600.00 | 13,116.00 | 0.01 |
| 600009 | 上海机场 | 400.00 | 13,104.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200.00 | 11,914.00 | 0.01 |
| 600406 | 国电南瑞 | 520.00 | 11,689.60 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 700.00 | 8,554.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 300.00 | 8,157.00 | 0.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,300.00 | 6,669.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,191.00 | 0.11 | 72.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,224.00 | 0.02 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,689.60 | 0.01 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,157.00 | 0.01 | 4.69 |
| 建筑业 | 6,669.00 | 0.01 | 3.84 |
| 采矿业 | 4,944.00 | - | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.16 | - | 6.21 | 108,999,783.58 |
| 2025-09-30 | 0.23 | - | 7.04 | 108,176,169.70 |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.79 | 6.10 | 154,162,760.11 |
| 2025-03-31 | 92.99 | 0.65 | 7.10 | 186,535,856.63 |
| 2024-12-31 | 94.11 | 1.05 | 5.67 | 231,417,155.98 |
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