首页 > 基金> 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255)
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C

(021255)
净值：
1.1941
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1941 2026-11-09
  • 净值走势
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.1941-0.15%
2026-11-061.1959-1.12%
2026-11-051.20940.23%
2026-11-041.20661.87%
2026-11-031.1844-0.13%
2026-11-021.18590.70%
2026-10-301.1776-1.00%
2026-10-291.1895-0.72%
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基金情况

基金全称 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -4.17%
最近三月 -11.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.02%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.240.7214,610,884.04
2026-06-30-4.861.6516,609,257.42
2026-03-31-5.670.5614,217,331.43
2025-12-31-3.701.7521,804,076.87
2025-09-30-2.922.8220,712,489.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-王乐乐238-8.75
2024-04-252026-03-25蔡卡尔69926.02
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