首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)
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富国中债-1-3年国开行债券指数E

(021258)
净值：
1.0760
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1393 2026-11-09
  • 净值走势
富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.07600.01%
2026-11-061.07590.02%
2026-11-051.07570.01%
2026-11-041.07560.05%
2026-11-031.07510.07%
2026-11-021.07430.02%
2026-10-301.0741-0.03%
2026-10-291.07440.02%
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基金情况

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.40亿元 份额规模 6.9054亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.35%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.810.082,580,097,076.21
2026-06-30-96.260.014,616,686,281.81
2026-03-31-129.020.014,553,023,900.81
2025-12-31-117.850.015,329,564,522.87
2025-09-30-116.740.024,156,982,857.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-李金柳9396.52
2024-04-152026-10-21吴旅忠9196.31
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