首页 > 基金> 国泰海通120天持有债券发起C(021261)
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国泰海通120天持有债券发起C

(021261)
净值：
1.0568
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0568 2026-02-06
  • 净值走势
国泰海通120天持有债券发起C(021261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05680.02%
2026-02-051.05660.01%
2026-02-041.05650.01%
2026-02-031.05640.00%
2026-02-021.05640.01%
2026-01-301.05630.01%
2026-01-291.05620.00%
2026-01-281.05620.03%
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基金情况

基金全称 国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然 杨勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.2199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.262.02196,940,051.22
2025-09-30-103.390.57372,279,294.96
2025-06-30-94.761.5399,680,261.71
2025-03-31-96.503.2119,754,420.16
2024-12-31-89.8110.6311,351,180.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-杨勇760.55
2024-06-06-杜浩然6145.68
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