首页 > 基金> 国泰海通120天持有债券发起C(021261)
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国泰海通120天持有债券发起C

(021261)
净值：
1.0713
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0713 2026-08-14
  • 净值走势
国泰海通120天持有债券发起C(021261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07130.01%
2026-08-131.07120.01%
2026-08-121.07110.00%
2026-08-111.07110.01%
2026-08-101.07100.06%
2026-08-071.07040.01%
2026-08-061.07030.00%
2026-08-051.07030.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然 杨勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.7012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.150.67174,175,476.27
2026-03-31-103.411.69170,430,597.42
2025-12-31-118.262.02196,940,051.22
2025-09-30-103.390.57372,279,294.96
2025-06-30-94.761.5399,680,261.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-杨勇2621.92
2024-06-06-杜浩然8007.12
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