首页 > 基金> 中信保诚景丰D(021264)
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中信保诚景丰D

(021264)
净值：
1.0770
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0770 2026-11-13
  • 净值走势
中信保诚景丰D(021264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0770-0.03%
2026-11-121.0773-0.01%
2026-11-111.07740.00%
2026-11-101.0774-0.02%
2026-11-091.07760.00%
2026-11-061.07760.03%
2026-11-051.07730.02%
2026-11-041.07710.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚景丰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.620.5927,055,213.27
2026-06-30-120.510.51114,964,226.95
2026-03-31-126.850.67113,315,601.27
2025-12-31-132.640.27113,147,605.49
2025-09-30-120.480.29113,835,811.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-29-顾飞辰3211.76
2024-08-052026-01-19柳红亮5323.74
2024-06-172025-06-04陈岚3524.06
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