首页 > 基金> 中信保诚景丰D(021264)
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中信保诚景丰D

(021264)
净值：
1.0610
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0610 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚景丰D(021264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06100.04%
2026-02-051.06060.03%
2026-02-041.06030.01%
2026-02-031.06020.01%
2026-02-021.06010.01%
2026-01-301.06000.00%
2026-01-291.06000.01%
2026-01-281.05990.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚景丰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.640.27113,147,605.49
2025-09-30-120.480.29113,835,811.87
2025-06-30-98.130.65125,634,136.43
2025-03-31-104.680.86513,705,842.78
2024-12-31-121.090.31540,872,983.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-29-顾飞辰420.25
2024-08-052026-01-19柳红亮5323.74
2024-06-172025-06-04陈岚3524.06
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