基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡精选混合A(021273) |
净值：
1.3933
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.3933 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000683 | 博源化工 | 503,300.00 | 3,744,552.00 | 8.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 73,300.00 | 3,707,514.00 | 8.72 |
| 601233 | 桐昆股份 | 96,000.00 | 1,652,160.00 | 3.89 |
| 002497 | 雅化集团 | 63,300.00 | 1,566,675.00 | 3.69 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 100,000.00 | 1,516,000.00 | 3.57 |
| 002384 | 东山精密 | 17,000.00 | 1,439,050.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,432,314.00 | 3.37 |
| 603225 | 新凤鸣 | 73,300.00 | 1,426,418.00 | 3.36 |
| 600141 | 兴发集团 | 40,300.00 | 1,393,574.00 | 3.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,000.00 | 1,315,200.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,483,209.00 | 62.30 | 73.28 |
| 采矿业 | 4,449,295.00 | 10.47 | 12.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,707,514.00 | 8.72 | 10.26 |
| 金融业 | 1,498,596.00 | 3.53 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.75 | - | 10.86 | 42,506,518.25 |
| 2025-09-30 | 87.04 | - | 12.43 | 38,309,150.26 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 17.66 | 33,436,163.86 |
| 2025-03-31 | 86.97 | - | 14.56 | 36,734,568.62 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 8.74 | 15.83 | 58,311,818.87 |
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